The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management (eBook)
392 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3528-7 (ISBN)
Francis X. Diebold is the Paul F. and E. Warren Shafer Miller Professor of Economics at the University of Pennsylvania and professor of finance and statistics at the university's Wharton School. Neil A. Doherty is the Frederick H. Ecker Professor of Insurance and Risk Management at the Wharton School. Richard J. Herring is the Jacob Safra Professor of International Banking and professor of finance at the Wharton School.
Francis X. Diebold is the Paul F. and E. Warren Shafer Miller Professor of Economics at the University of Pennsylvania and professor of finance and statistics at the university's Wharton School. Neil A. Doherty is the Frederick H. Ecker Professor of Insurance and Risk Management at the Wharton School. Richard J. Herring is the Jacob Safra Professor of International Banking and professor of finance at the Wharton School.
| Erscheint lt. Verlag | 19.4.2010 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 4 halftones. 31 line illus. 23 tables. |
| Verlagsort | Princeton |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Naturwissenschaften |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Versicherungsbetriebslehre | |
| Schlagworte | Accounting • adverse selection • Arbitrage • asset • Bank • Bankruptcy • Basel II • Bond Market • Capital Market • Capital requirement • Cash Flow • Central Bank • Chief Financial Officer • Commodity • Competition • Corporate Governance • Credit Default Swap • Credit (finance) • Creditor • credit risk • Crisis Management • Customer • debt • Decision-Making • disaster • Diversification (finance) • Downside Risk • Economic Capital • Economics • economist • economy • Equity Market • estimation • Externality • Finance • Financial asset • Financial Crisis • Financial Engineering • Financial institution • Financial Services • Forecasting • Goldman Sachs • Governance • Hedge (finance) • Hedge Fund • Incentive • income • income statement • Information asymmetry • Institution • insurance • insurance policy • Interest Rate • Investment • Investor • Leverage (finance) • Liability (financial accounting) • Long-Term Capital Management • Margin (finance) • market liquidity • Market Participant • Market Value • Measurement • Modern Portfolio Theory • monetary policy • Moral Hazard • Payment • Portfolio Weight • power law • Pricing • Probability • Probability Distribution • Profit (economics) • Prospect Theory • Provision (accounting) • Public Company • randomness • real estate economics • Recession • reinsurance • Relative value (economics) • Risk • risk assessment • Risk Aversion • Risk Management • Risk Premium • Securitization • Shareholder • solvency • standard deviation • Stock Market • Supply (economics) • systemic risk • Tax • Uncertainty • Utility • Valuation (finance) • Value (economics) • Venture Capital • Wealth |
| ISBN-10 | 1-4008-3528-3 / 1400835283 |
| ISBN-13 | 978-1-4008-3528-7 / 9781400835287 |
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