Statistik für Wirtschaftswissenschaftler (eBook)

Grundlagen und praktische Anwendungen

Ira Frost (Autor)

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2020 | 4. überarb. Aufl.
318 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8385-5351-1 (ISBN)

Inhalt

Vorwort5
Inhaltsverzeichnis9
Einführung13
I. Deskriptive Statistik15
1. Grundbegriffe17
1.1. Merkmalsarten18
1.2. Zusammenfassung21
2. Eindimensionale Daten23
2.1. Häufigkeitstabelle und Grafiken24
2.2. Empirische Verteilungsfunktion27
2.3. Klassierte Daten und Histogramm29
2.4. Lageparameter33
2.5. Streuungsparameter47
2.6. Zusammenfassung58
3. Konzentrationsparameter63
3.1. Lorenzkurve und Gini-Koeffizient zur Messung der relativen Konzentration64
3.2. Maßzahlen der absoluten Konzentration69
3.3. Zusammenfassung72
4. Zweidimensionale Daten75
4.1. Kontingenztabelle77
4.2. Bedingte Verteilungen und statistische Unabhängigkeit80
4.3. Kontingenzkoeffizient nach Pearson83
4.4. Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson87
4.5. Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman95
4.6. Zusammenfassung98
5. Lineare Regressionsanalyse101
5.1. Methode der kleinsten Quadrate101
5.2. Streuungszerlegung und Bestimmtheitsmaß105
5.3. Zusammenfassung109
6. Verhältniszahlen111
6.1. Messzahlen111
6.2. Preisindizes115
6.3. Umbasieren und Verketten von Indizes121
6.4. Mengenindizes125
6.5. Wertindex127
6.6. Deflationierung128
6.7. Zusammenfassung131
II. Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung133
7. Einführung135
7.1. Grundlagen135
7.2. Mengen und Mengenoperationen137
7.3. Ereignisse in Mengenschreibweise139
7.4. Zusammenfassung140
8. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit141
8.1. Klassische Wahrscheinlichkeit nach Laplace141
8.2. Statistische Wahrscheinlichkeit142
8.3. Subjektive Wahrscheinlichkeit144
8.4. Axiome von Kolmogorov144
8.5. Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit147
8.6. Theorem von Bayes150
8.7. Zusammenfassung156
9. Kombinatorik159
9.1. Grundregel160
9.2. Permutation161
9.3. Variation162
9.4. Kombination162
9.5. Zusammenfassung164
10.Zufallsvariablen165
10.1. Eindimensionale Zufallsvariablen165
10.2. Mehrdimensionale Zufallsvariablen166
10.3.Diskrete Zufallsvariablen166
10.4.Stetige Zufallsvariablen172
10.5.Parameter von Zufallsvariablen174
10.6. Spezielle diskrete Verteilungen182
10.7. Spezielle stetige Verteilungen194
10.8.Zusammenfassung.206
11.Die wichtigsten Grenzwertsätze211
11.1.Ungleichung von Tschebyscheff211
11.2. Gesetz der großen Zahlen212
11.3.Zentraler Grenzwertsatz214
III. Induktive Statistik217
12.Statistische Schätzverfahren219
12.1. Grundgesamtheit, Stichproben219
12.2. Punktschätzer222
12.3. Chi-Quadrat-Verteilung228
12.4. Student- oder t-Verteilung229
12.5. Intervallschätzer231
12.6.Zusammenfassung245
13.Statistische Testverfahren249
13.1. Signifikanztest für Parameter einer Verteilung252
13.2.Exakter Binomialtest254
13.3.Approximativer Binomialtest.262
13.4. Gauß-Test für den Erwartungswert266
13.5. t-Test für den Erwartungswert276
13.6. Ein alternatives Entscheidungskriterium279
13.7. Chi-Quadrat-Test für die Varianz282
13.8.Zusammenfassung286
14.Chi-Quadrat-Tests289
14.1.Chi-Quadrat-Anpassungstest289
14.2. Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest293
14.3.Zusammenfassung298
Anhang301
Tabellen303
Literaturverzeichnis311
Index313

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 9.3.2020
• Verlagsort: Stuttgart
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik
• Themenwelt: Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
• Schlagworte: Chi-Quadrat-Tests • Deskriptive Statistik • Induktive Statistik • Kombinatorik • Korrelation • Lehrbuch • Lineare Regressionsanalyse • Schätzverfahren • Sozialwissenschaften • Statistiklösungen • Statistikprüfung bestehen • Statistikübungen • Statistik verstehen • Statistische Testverfahren • Verhältniszahlen • Wahrscheinlichkeit • Wirtschaftswissenschaften • Wirtschaftswissenschaften studieren • Zufallsvariablen
• ISBN-10: 3-8385-5351-9 / 3838553519
• ISBN-13: 978-3-8385-5351-1 / 9783838553511